8月14日上证指数收跌0.6%，创业板指跌1.42%。石化、证券、钢铁、半导体、医药跌幅靠前，光伏、锂电池产业链走弱。大基建题材逆势上涨，AI眼镜概念股掀涨停潮。市场成交额连续3日不足5000亿元。
游戏板块逆势上涨，游戏ETF(516010)收涨2.03%。
消息面上，数据统计显示，2024年上半年国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，维持平稳增长。其中小程序游戏收入166.03亿元，同比增长超过60%，维持较高增速。2024年5月起，国内游戏市场进入产品周期，头部新游的数量、体量均高于2023年同期。在《DNFM》《永劫无间手游》等多款大体量新游的支撑下，2024年下半年国内游戏市场景气度有望持续上行。
此外，8月13日，《黑神话：悟空》在Steam平台正式开放了PC版性能测试工具下载，作为国产游戏的扛鼎之作，《黑神话：悟空》预售情况异常火爆，销售额已破亿元，据悉，该游戏的开发成本预计将超过4亿元，其预售价格基础版为268元，豪华版则售价328元。《黑神话：悟空》的火爆预售，不仅体现了国产游戏在品质和创新上迈出的重要一步，也反映出市场对高品质国产游戏的强烈需求。而《黑神话：悟空》的预售情况和市场反响，也让市场开始期待国产3A游戏的“春天”。
此外游戏作为AI应用的重要场景，将持续受益于AI技术的迭代突破，游戏板块前期调整较多，且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持。AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展，有望为游戏产业发展奠定基础。
估值方面，游戏行业基本面已出现底部反转迹象，且预期估值降至历史低位，以动漫游戏指数为例，现阶段估值28.65倍处在历史21.39%分位。在半年报业绩逐步确认后，游戏行业或具备长期投资价值。游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，投资者可持续关注游戏ETF(516010)投资机会。
红利板块近期底部震荡反弹，前期的回调一方面是在上半年相对收益显著的情况下，部分资金选择止盈；另外中报季，市场对于银行、煤炭等板块业绩存在担忧，导致红利风格下挫。
当前从宏观环境来看，基于防御属性，红利资产仍有较好的配置价值。近期披露的出口同比增速、制造业PMI和地产销售增速依然维持偏弱趋势，市场风险偏好相对较低。
上周五，可月月分红的红利国企ETF(510720)发布第四次分红公告，本次分红方案为0.039元/10份基金份额，分红比例为0.41%。权益登记日为8月12号，现金红利发放日为8月16日，这也是红利国企ETF在5月上市以来连续第4个月分红。
随着国务院新“国九条”强化上市公司现金分红监管，预计未来A股上市公司分红比例、频次都有望提升，而央国企是资本市场的高分红主力军，震荡行情中可以持续关注红利国企ETF(510720)的投资机会。
近期黄金基金ETF(518800)获得资金持续净流入，近5个交易日净流入超2.3亿元。
短期来看，当前基本面上短期市场的交易层面波动可能会放大，会有一定的回调风险。因为黄金价格今年以来是走到了一个历史性高位，它交易的筹码就会相对比较拥挤。但是中期来看，美联储大方向上维持宽松，美联储开启降息周期的趋势还是在的，并且整体经济滚动式交替下行，都会对金价构成一定的利好趋势。
另外，美国大选持续以来，不确定性事件较多，之前市场存在一定的“特朗普交易”。此前市场预期的特朗普胜率较高，特朗普的一些经济政策，比如加征关税、降低利率等政策主张对于金价中期构成一定利好。因此中长期来看，黄金的利多因素较多。
整体来看，金价中长期都是有一定的支撑，全球央行的购金步伐也在持续，对于黄金长期的定价中枢都有望构成一定的支撑。后市再拉到更长一点的维度上来看，货币超发以及财政赤字货币化的背景下，美元的信用体系愈发受到了挑战。美元作为世界货币，当美国的财政赤字非常严重的时候，持有美元资产相对来说没有那么安全。所以去美元化的趋势长期可能会持续存在。一些国家的央行开始降低美元外汇储备，增持黄金配置比例都反映了这个趋势。对于黄金感兴趣的投资者可以关注跟踪上金所交易AU9999现货合约的黄金基金ETF(518800)。
特约作者：国泰基金
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