地产板块今日窄幅震荡，弱市中龙头房企韧性较为凸显。截至收盘，滨江集团逆市收涨0.25%，华发股份顽强收平，新湖中宝、万科A、陆家嘴、保利发展等小幅收跌。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)全天小幅震荡，场内价格收跌0.55%，日线三连阴，交投仍超千万维持相对高活跃度。
梳理来看，地产近期政策仍持续加码，楼市销售仍较为弱势。机构认为，总体来看，近期中央和各地政策部署力度进一步加大，随着存量商品房去库存带动房价企稳，房地产市场基本面有望加快改善。
政策面上，8月10日央行发文，未来随着房地产市场定价趋于理性，租赁需求进一步释放租售比持续改善回升，住房租赁企业运营能力不断提升，住房租赁市场实现商业化可持续发展是有基础的。要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系同时，充分调动市场化机构的积极性。
地方层面，一线城市已经开始实施包括购房落户在内的多项政策。例如，广州市花都区于8月6日发布政策，非本地户籍人士购买新房后，可获得花都人才绿卡，享受与本地户籍居民同等的子女教育、机动车摇号、购房及居住保障等权益。此外，深圳市于8月7日发布通告，计划收购符合条件的商品房，用作保障性住房。
楼市方面，据机构统计，由于购房需求季节性回调，叠加高基数效应，上周(8.5-8.11)商品房市场销售走弱，30大中城市商品房成交面积环比减少25.76%，同比减少16.84%，但年内累计成交面积同比降幅仍呈持续收窄态势。
楼市销售何时转暖？财信证券认为，考虑到目前商品房销售的绝对量仍处于历史低位，整体市场修复可能仍需时间，宏观经济复苏以及政策持续发力是提振购房者信心的关键因素，期待各大核心城市跟进收储相关工作，促进市场供需再平衡。随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善。
针对地产板块机会，板块当前超跌明显。以中证800地产指数为例，指数仍围绕2009年以来阶段低点震荡。截至8月14日，中证800地产指数PB估值为0.62倍，处指数近10年2.74%分位点，估值处历史低位区间。
中银证券认为，板块超跌的情况下，板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。
一方面，房价是当前行业重点关注的指标，若核心城市房价预期改善，重点布局的房企或将率先受益，当前新房房价整体的下跌幅度是小于二手房的，但二手房价对居民的心理预期影响更大，对置换决策有重要影响，所以还要持续跟踪二手房房价的改善。
另一方面，重点关注“去库存”政策实际落地情况，尤其是各地地方政府收购存量商品房用作保障房的相关细则的进展情况与政策效果。
具体配置上，中银证券指出，行业竞争格局改善逻辑依然适用，财务安全性高、拿地和销售基本面仍然较好的优质房企有望在行业出清过程中受益。建议关注：①无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企；②政策宽松后预期能够有显著改善的底部弹性标的。
布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示，地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。
数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等，截至2024.8.14。
风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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