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AI基金交银消费新驱动股票（519714）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.77亿元，加权平均基金份额本期利润0.1555元。报告期内，基金净值增长率为14.23%，截至三季度末，基金规模为14.99亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为1.285元。基金经理是韩威俊，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，交银策略回报灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-16.66%；交银内需增长一年混合最低，为-21.11%。
基金管理人在三季报中表示，我们的投资操作思路没有发生太大的变化：（1）坚定持有业绩确定性较高的公司。这一类公司从 2021 年开始降估值到目前，基本上已经达到比较低的水平。港股部分业绩确定性较高的公司估值压缩更为明显，也就意味着后续股价弹性可能更大。（2）我们希望通过自下而上研究，找到一些消费成长公司，继续做一定的布局。
截至11月5日，交银消费新驱动股票近三个月复权单位净值增长率为15.04%，位于同类可比基金21/46；近半年复权单位净值增长率为-7.89%，位于同类可比基金37/46；近一年复权单位净值增长率为-20.73%，位于同类可比基金44/45；近三年复权单位净值增长率为-31.08%，位于同类可比基金29/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0004，位于同类可比基金17/42。
截至11月5日，基金近三年最大回撤为49.74%，同类可比基金排名11/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为87.27%。2024年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2019年末最低，为55.48%。
截至2024年三季度末，基金规模为14.99亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、金域医学、泸州老窖、洋河股份、劲仔食品、药明康德、爱尔眼科、珀莱雅。
核校：孙萍 股市配资杠杆
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